Перед закрытием месяце рекомендуется проверить сумму оплат по трём критериям
- Сумм оплат по ЖКУ, поступившим оплатам (по банку)
- Сумма оплат за опердень в реестре "Платежи"
- Сумма оплат, учтённая в лицевых счетах
Все эти платежи должны быть равны друг другу.
- Сумма оплат по ЖКУ смотрят по банковой выписке за период по поступлению оплат за ЖКУ населения и арендаторов.
2. Сумма оплат за опердень
Сумму оплат по разделу Платежи можно увидеть следующим образом:
Выбрать раздел Картотека, "Платежи", установить период в секции "Операционный день" и нажать "Найти"
Внизу будет итоговая сумма по всем документам, учтённым за расчётный месяц.
Эта сумма должна соответствовать сумме, определённой в п.1.
3. Определить сумму оплат, учтённую в расчётах
Для этого можно получить оборотно-сальдовую ведомость по услугам (в разделе "Отчёты")
Если суммы не совпадают, то необходимо выполнить процедуру проверки распределения.
Для этого в разделе "Картотека", "Платежи" выбрать раздел "Проверка"
После установки фильтров, как указано ниже, нажмите "Проверить"
Как мы видим в форме отражается общая картина по оплатам за расчётный месяц.
В разделе "Не распределено" отражаются оплаты, которые не распределены по какой то причине (например невыясненные платежи).
Невыясненные платежи, можно посмотреть в корзине нераспределенных оплат
Если сумма "Распределено всего", не соответствует "Учтено в лицевых счетах", то можно выполнить процедуру
После выполнения процедуры нажмите ещё раз "Проверить"
Если останется, что в "Учтено в расчётах" не совпадает, то нужно рассчитать лицевые счета (с опцией "Только учёт оплат")
Затем снова проверьте совпадение сумм