Необходи
Часто возникает необходимость после загрузки выписка из банка в формате 1С клиент-банк (kl_to_1c.tx) в некоторые платёжные поручения подгрузить уточнении - реестр оплат по лицевым счетам.
Раньше оператор вынужден был входить в каждое платёжное поручение и вручную загружать реестр оплат в него.
Сейчас такой необходимости нет.
- Необходимо скачать выписку из системы банк клиент в локальный каталог на вашем компьютере.
В этот же каталог скачать все присланные от банков реестры платежей по лицевым счетам (электронные пачки оплат от Акбарс банка, почты, реестры оплат от Т Банка, ВТБ, Сбербанка и т.д.)
Рекомендуется создать каталог с текущей датой и в него сохранить и выписку и реестр, как это показано на Рисунке 1.
Рисунок 1
Далее в разделе Картотека → Платежи устанавливаете операционный день, соотвествующий банковскому операционному дню (через кнопку "Сменить") и нажимаете кнопку "За опердень".
Программа покажет все загруженные или внесённые вручную платежи за этот операционный день.
Рисунок 2
Далее нажимаете кнопку "Загрузить" и выбираете пункт меню "Выписка в формате "1С клиент-банк"
Рисунок 3
Выбираете файл kl_to_1c.tx с выпиской и нажимаете "Открыть" (см Рисунок 1)
После загрузки программа предложил просмотреть журнал загрузки.
Рисунок 4.
Можете его просмотреть (Рисунок 5)
Рисунок 5
В этом журнале отобразятся платёжные поручения, для которых программа автоматически не смогла подобрать соответствующий реестр из каталога
После закрытия журнала на экране отобразятся платёжные поручения, которые были загружены.
Обратите внимание, что платёжные поручения, для которых в обоих колонках (Сумма и Распределено) указаны равные суммы, то это платежи, которые успешно распределены
по лицевым счетам. По тем платежам, где в колонке "Распределено" стоит 0, нужно вручную внести оплаты по лицевому счёту или подгрузить соответствующий реестр
Рисунок 6